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企業收支管理
收支管理
收入追蹤、成本分類、現金流清晰，清楚掌握資金來源、支出去向及業務實際壓力所在。
大多數小企業主了解總支出，但對收入的掌握同樣不完整：銀行入帳未與發票核對、應收款未追蹤、現金流缺口毫無預警地出現。BM 為香港中小企建立結構化收支管理，令收入每月得到核對，每個成本類別清晰可見，以及每項可扣除項目均為稅務目的正確記錄。
為什麼這很重要
企業通常在帳目兩側都面臨問題。收入方面：銀行入帳未定期與銷售記錄核對、應收款未追蹤直至現金告急、收入被記入錯誤期間。支出方面：成本類別過於粗糙，無法對標收入；可扣除項目因未妥善記錄而被遺漏；定期大額發票（保險、專業費用、設備維保合同）被記入錯誤期間，導致月度利潤數字失真。結構化收支管理能處理以上所有問題：清晰的核對流程、完整的支出記錄、正確的期間處理，以及每月反映實際業務表現的收支視圖。
適合對象
- 營業額、銀行入帳及日常付款未有每月核對的中小企
- 希望清楚掌握每月收入、支出、應收款及現金流的業主
- 有未收發票或應收款但未主動追蹤的企業
- 即將進行首次年度審計、需要清晰核對收支記錄的企業
- 在作出業務擴張決策前需要了解真實財務狀況的企業
服務包括
- 1每月營業額記錄與銀行入帳核對
- 2應收款及未收發票追蹤
- 3日常付款及營運開支分類（銷貨成本、薪酬、租金、市場推廣、專業費用）
- 4固定與可變成本分拆及月度追蹤
- 5定期發票的正確應計及預付款處理
- 6預算對比實際報告並附差異說明
- 7月度收支摘要及現金流視圖
- 8用於稅務規劃及扣除審查的年度收支趨勢分析
您的收穫
- 清楚掌握每月資金從哪裡來、花到哪裡去，以及仍有多少未收款項
- 銀行入帳與營業額記錄每月核對，無未解差異
- 清晰掌握應收款狀況：欠款金額及已拖欠時長
- 正確的折舊及應計處理，避免月度利潤失真
- 可扣除支出全年妥善記錄並在年底完整申報
診所業主
診所收支管理服務
私家診所的收支追蹤有其特殊要求：診金收入透過現金、信用卡、EPS、醫療券、保險及第三方付款到賬，每種方式均須與銀行入帳分別核對。支出方面，需對標藥品及耗材成本與診費收入的比率，以及醫療設備的折舊計算。我們的診所專屬服務正是為此而設。
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